华安双债添利C | 基金超市 | 华安基金

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法定名声: 华安双债添利联系型使结合投入基金 基金缩写: 华安双债添利联系C 风险技巧水平:

R2

基金监督者: Zhu Cai闽、贺涛Zhu Cai闽、贺涛
基金典型: 联系型 基金信号: 000150 创建日期: 2013-06-14 流通: CNY

以下资料最后部分2013-03-31基金在使报到完毕时的投入结成:

序号 定约雇用 款项(元) 基金总资产比率
1 权利投入
到达:股权证券
2 系牢进项投入 114,875,930.04 97.55
到达:联系 114,875,930.04 97.55
资产背衬使结合
3 贵金属投入
4 将存入银行衍生品投入
5 补进返售将存入银行资产
到达:回购回购将存入银行资产
6 赞颂结算 526,826.19 0.45
7 等等各项资产 2,356,013.63 2.00
8 翻阅 117,758,769.86 100.00

以下资料最后部分2013-03-31航空站贸易按贸易花色品种的股权证券投入结成:

贸易类别 公允看重(元) 基金净资产比率
农、林、牧、渔业
采矿业
生产
电力、使温暖、毒和水上运动产和供给业
建筑业
发行和零售业
交通运输、贮存器与邮政维修
四分之一餐饮业
资料换乘、软件和资料技术维修
将存入银贸易
房地勤劳的
撕碎的和商业维修
科研与技术维修业
灌溉结构物、周围的事物与公共设施凑合着活下去
犯人维修、准备及等等维修
谈到
卫生和社会工作
修养、体育文娱勤劳的
综合性中学
翻阅

以下资料最后部分2013-03-31以公允看重花色品种的十大股权证券投入底细:

股权证券信号 股权证券名声 接近(库存) 公允看重(元) 基金净资产比率

以下资料最后部分2013-03-31使报到期完毕时按联系典型花色品种的联系结成:

序号 定约雇用 款项(元) 基金净资产比率
1 情况联系
2 央行票据
3 将存入银行联系 9,999,000.00 9.30
到达:政策性将存入银行义务 9,999,000.00 9.30
4 企业联系 75,940,292.00 70.64
5 短期融资券 15,035,500.00 13.99
6 中期票据 10,004,000.00 9.31
7 可兑换货币 3,897,138.04 3.63
8 等等
9 翻阅 114,875,930.04 106.87

以下资料最后部分2013-03-31以公允看重花色品种的五大联系投入底细:

联系信号 联系名声 接近(张) 公允看重(元) 基金净资产比率
101768007 17 MTN02铝勤劳 100,000 10,004,000.00 9.31
170211 17个情况吐艳11 100,000 9,999,000.00 9.30
1580244 15泰兴虹桥义务 100,000 9,709,000.00 9.03
122338 13金桥义务 95,000 9,485,750.00 8.82
122474 15房产 95,000 9,431,600.00 8.77
  • 整个
  • 基金文学作品
  • 活期使报到
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情判定
  • 等等公报
年份 分派预调 签到日 除息日 分派方法 股息再投入日 赔偿赔偿开端日期
2017 10馅饼 2017-02-24 2017-02-24 派现 2017-02-27 2017-03-01
2016 10馅饼 2016-07-19 2016-07-19 派现 2016-07-20 2016-07-22

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